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Nogara IE FIM CP

GALNOGR:BZ
0.86
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.76 - 1.08
1年トータルリターン
-17.41%
年初来リターン
-19.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.87
52週レンジ
0.76 - 1.08
1年トータルリターン
-17.32%
年初来リターン
-19.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
0.864825
資産総額 (百万 BRL) ( 10/27/2020)
24.290
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.72 百万 3.04 百万 12.68
2.98 百万 2.94 百万 12.27
727.25 千 2.72 百万 11.34
642.00 2.69 百万 11.23
633.74 千 1.78 百万 7.42
1.02 百万 1.53 百万 6.38
1.15 百万 1.46 百万 6.10
89.20 千 1.41 百万 5.87
1.50 百万 1.41 百万 5.87
598.95 千 1.16 百万 4.84
企業概要
Nogara IE FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500