Nogara IE FIM CP

GALNOGR:BZ
0.97
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.90 - 1.88
1年トータルリターン
-47.39%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
0.97
52週レンジ
0.90 - 1.88
1年トータルリターン
-47.26%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
0.973067
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
27.331
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
560.06 千 2.79 百万 10.71
2.15 百万 2.24 百万 8.60
5.85 千 1.80 百万 6.91
902.78 千 1.70 百万 6.54
633.74 千 1.70 百万 6.51
595.82 千 1.42 百万 5.43
31.17 千 1.30 百万 4.97
397.00 1.29 百万 4.96
144.16 千 1.23 百万 4.70
784.78 千 1.22 百万 4.68
企業概要
Nogara IE FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500