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Galaxy Jiayi Flexible Alloca

GALJFAA:CH
1.2815
CNY
0.0036
0.28%
更新日時 1:06 JST 2020/10/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9336 - 1.3127
1年トータルリターン
32.39%
年初来リターン
27.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2779
52週レンジ
0.9336 - 1.3127
1年トータルリターン
32.37%
年初来リターン
27.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
1.2815
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
236.116
設定日
02/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.50 千 8.89 百万 3.76
5.40 千 7.90 百万 3.35
43.50 千 6.31 百万 2.67
148.20 千 5.00 百万 2.12
205.70 千 4.96 百万 2.10
40.54 千 3.74 百万 1.58
23.45 千 3.61 百万 1.53
213.40 千 3.37 百万 1.43
70.10 千 3.18 百万 1.35
41.20 千 3.15 百万 1.33
企業概要
Galaxy Jiayi Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688