Safra Global Macro Master FI

GALGLBM:BZ
110.19
BRL
0.20
0.18%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.48 - 110.80
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
110.39
52週レンジ
101.48 - 110.80
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
110.1852
資産総額 (十億 BRL) ( 01/11/2019)
1.327
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.81 千 338.70 百万 22.49
17.21 千 167.32 百万 11.11
10.62 千 103.33 百万 6.86
2.10 千 20.43 百万 1.36
977.00 9.51 百万 0.63
184.00 911.28 千 0.06
企業概要
Safra Global Macro Master FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491