Safra Global Macro Master FI

GALGLBM:BZ
104.73
BRL
0.21
0.20%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 110.80
年初来リターン
0.14%
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前日終値
104.94
52週レンジ
100.00 - 110.80
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
104.733
資産総額 (十億 BRL) ( 07/12/2018)
1.859
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.81 千 375.43 百万 26.03
17.54 千 165.37 百万 11.47
10.62 千 100.16 百万 6.95
977.00 9.21 百万 0.64
1.64 千 3.29 百万 0.23
671.00 1.02 百万 0.07
企業概要
Safra Global Macro Master FIM is an close-end fund incorporated in Brazil. The Fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491