Safra Global Macro Master FI

GALGLBM:BZ
107.29
BRL
0.07
0.07%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 110.80
年初来リターン
2.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.37
52週レンジ
100.00 - 110.80
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
107.2942
資産総額 (十億 BRL) ( 09/17/2018)
1.534
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.81 千 379.31 百万 20.01
17.54 千 167.03 百万 8.81
10.62 千 101.18 百万 5.34
2.10 千 20.00 百万 1.06
977.00 9.31 百万 0.49
987.00 770.30 千 0.04
1.48 千 589.79 千 0.03
企業概要
Safra Global Macro Master FIM is an close-end fund incorporated in Brazil. The Fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491