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Galaxy Entertainment Theme F

GALETFD:CH
1.4915
CNY
0.0168
1.11%
更新日時 2020/10/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3262 - 1.8760
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
6.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.5083
52週レンジ
1.3262 - 1.8760
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
6.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.4915
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
39.348
設定日
04/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.00 千 2.20 百万 5.59
33.90 千 1.88 百万 4.79
47.85 千 1.84 百万 4.67
48.00 千 1.82 百万 4.64
192.80 千 1.74 百万 4.43
35.10 千 1.60 百万 4.06
2.90 千 1.59 百万 4.05
55.70 千 1.39 百万 3.54
104.70 千 1.22 百万 3.09
41.80 千 1.15 百万 2.92
企業概要
Galaxy Entertainment Theme Flexible Allocation Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688