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Galaxy Enhanced Income Bond

GALEIBA:CH
1.5480
CNY
0.0030
0.19%
更新日時 1:02 JST 2020/10/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4410 - 1.5800
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
5.16%
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前日終値
1.5450
52週レンジ
1.4410 - 1.5800
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
1.548
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2020)
223.097
設定日
07/17/2013
直近配当額 ( 12/24/2019)
0.0092
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
Sun Weicang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 4.82 百万 2.16
200.00 千 3.68 百万 1.65
130.00 千 2.98 百万 1.34
150.00 千 2.66 百万 1.19
300.00 千 2.62 百万 1.18
50.00 千 2.36 百万 1.06
70.00 千 2.18 百万 0.98
120.00 千 2.09 百万 0.93
49.95 千 2.00 百万 0.90
400.00 千 1.87 百万 0.84
企業概要
Galaxy Enhanced Income Bond Launched Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for sustainable stable capital appreciation through dynamic assets allocation. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds and 0%-20% in equities, with no higher than 30% of its net assets in convertible bonds.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688