Janus Henderson Latin Ameri

GALATDD:LX
13.6099
USD
0.0242
0.18%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.8117 - 15.4330
1年トータルリターン
-9.74%
年初来リターン
8.03%
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前日終値
13.5857
52週レンジ
11.8117 - 15.4330
1年トータルリターン
-9.22%
年初来リターン
8.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
13.6099
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
70.812
設定日
03/24/2005
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.079214
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601