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Janus Henderson Latin Ameri

GALATDD:LX
10.4612
USD
0.0661
0.64%
更新日時 2020/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.4654 - 14.7193
1年トータルリターン
-21.40%
年初来リターン
-26.07%
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前日終値
10.3951
52週レンジ
6.4654 - 14.7193
1年トータルリターン
-23.64%
年初来リターン
-26.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
10.6556
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2020)
31.443
設定日
03/24/2005
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.18646
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
Daniel J Grana
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
271.77 千 2.96 百万 9.18
1.22 百万 2.93 百万 9.08
132.05 千 1.79 百万 5.54
444.20 千 1.76 百万 5.46
189.02 千 1.66 百万 5.16
147.82 千 1.58 百万 4.92
137.20 千 1.55 百万 4.80
519.26 千 1.50 百万 4.65
166.32 千 1.45 百万 4.50
143.64 千 1.28 百万 3.98
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-