Janus Henderson Latin Ameri

GALATAI:LX
18.1884
EUR
0.1590
0.88%
更新日時 2019/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.6648 - 19.0075
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
7.24%
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前日終値
18.0294
52週レンジ
15.6648 - 19.0075
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
7.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
18.1884
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
70.004
設定日
10/29/2004
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.188868
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601