Janus Henderson Latin Ameri

GALATAI:LX
18.3932
EUR
0.0834
0.46%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.6592 - 19.0075
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
18.3098
52週レンジ
16.6592 - 19.0075
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
18.3932
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
81.125
設定日
10/29/2004
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.188868
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%
企業概要
Janus Henderson Latin American Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long-term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601