Henderson Gartmore Fund - La

GALATAI:LX
18.6078
EUR
0.1557
0.83%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.3590 - 18.9479
1年トータルリターン
10.36%
年初来リターン
16.16%
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前日終値
18.7635
52週レンジ
15.3590 - 18.9479
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
16.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
18.6078
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
83.338
設定日
10/29/2004
直近配当額 ( 09/30/2016)
0.2172
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.40 千 5.08 百万 6.69
1.70 百万 5.05 百万 6.65
1.59 百万 4.35 百万 5.74
1.77 百万 4.33 百万 5.70
592.90 千 3.85 百万 5.08
368.95 千 3.78 百万 4.99
33.65 百万 3.51 百万 4.63
1.78 百万 3.15 百万 4.15
325.50 千 2.99 百万 3.94
486.30 千 2.96 百万 3.90
企業概要
Henderson Gartmore Fund - Latin America Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term return in excess of the long- term return typically achieved from Latin American equities. The Fund invests in companies registered in Latin American countries as well as non-registered companies whose business is mostly derived from Latin American countries.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601