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ゴールドマンサックス新興国市場債券ファ

GAIPX:US
NASDAQ GM
12.23
USD
0.03
0.25%
更新日時 2020/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.73 - 12.75
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
12.20
52週レンジ
9.73 - 12.75
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
12.23
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2020)
1.309
設定日
-
直近配当額 ( 10/16/2020)
0.003706923
直近配当利回り(税込)
3.88%
ファンドマネージャ
Sam Finkelstein / Ricardo H Penfold
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.20 百万 65.20 百万 5.22
33.47 千 37.65 百万 3.01
24.20 千 26.63 百万 2.13
14.99 千 17.77 百万 1.42
13.56 千 15.17 百万 1.21
13.19 千 14.75 百万 1.18
10.47 千 14.34 百万 1.15
12.10 千 13.00 百万 1.04
12.54 千 11.77 百万 0.94
11.14 千 11.20 百万 0.90
企業概要
ゴールドマンサックス新興国市場債券ファンド(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund )は投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲイ ンの獲得による、高水準のトータルリターンを目指す。投資対象は、新興国に所在する発行体のソブリン債と社債銘柄。
住所
Goldman Sachs Asset Management LP
200 West Street
New York, NY 10282
電話番号
1-800-621-2550