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Guinness Atkinson Dividend B

GAINX:US
NASDAQ GM
20.80
USD
0.10
0.48%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.35 - 21.28
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
2.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.70
52週レンジ
14.35 - 21.28
1年トータルリターン
9.70%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
20.8
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
18.140
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.11
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
Dr Ian Mortimer / Matthew Page
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.00 千 574.77 千 3.27
14.75 千 529.38 千 3.01
3.80 千 528.72 千 3.01
7.51 千 527.51 千 3.00
1.43 千 522.07 千 2.97
6.49 千 517.47 千 2.94
8.35 千 513.79 千 2.92
4.82 千 508.68 千 2.89
4.97 千 507.60 千 2.89
2.61 千 504.08 千 2.87
企業概要
Guinness Atkinson Dividend Builder Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a moderate level of dividend income. The Fund invests in equities of dividend-paying companies that the Advisor believes offer protection against the decline in purchasing power that results from inflation.
住所
Guinness Atkinson Asset Mmgt. Inc
2020 East Financial Way
Suite 100
Glendora, CA 91741
電話番号
1-800-915-6566
Webサイト
www.gafunds.com