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G5 Gaia FIM CP IE

GAIFICF:BZ
121.78
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.48 - 121.84
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
2.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
121.78
52週レンジ
113.48 - 121.84
1年トータルリターン
3.89%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
121.7807
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
28.832
設定日
05/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.21 百万 5.87 百万 32.61
2.01 百万 2.29 百万 12.72
1.41 百万 1.98 百万 10.98
1.23 百万 1.84 百万 10.21
1.12 百万 1.45 百万 8.03
346.11 千 1.04 百万 5.76
476.01 千 1.00 百万 5.57
5.63 千 767.49 千 4.26
70.00 740.48 千 4.11
企業概要
G5 Gaia FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda
Av Chedid Jafet, 222 Blobo B
04551-065, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2107-6600