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GTJA Allianz Hengli 63-month

GAHLSTA:CH
1.0367
CNY
更新日時 2020/10/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0367
年初来リターン
3.28%
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52週レンジ
1.0000 - 1.0367
年初来リターン
3.28%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
1.0367
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
13.798
設定日
11/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
GTJA Allianz Hengli 63-month Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bond and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080