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Janus Henderson Global Equit

GAGLHCA:LX
17.31
EUR
0.22
1.26%
更新日時 2020/10/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.43 - 18.26
1年トータルリターン
14.49%
年初来リターン
7.13%
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前日終値
17.09
52週レンジ
12.43 - 18.26
1年トータルリターン
14.13%
年初来リターン
7.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
17.3064
資産総額 (百万 USD) ( 10/29/2020)
633.122
設定日
08/27/2015
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.039065
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
Gordon Mackay
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.40 千 29.59 百万 4.67
139.77 千 29.38 百万 4.64
18.30 千 26.87 百万 4.24
48.63 千 23.82 百万 3.76
81.65 千 21.37 百万 3.37
1.38 百万 20.57 百万 3.25
339.88 千 20.54 百万 3.24
38.84 千 19.42 百万 3.06
93.68 千 18.45 百万 2.91
155.83 千 18.02 百万 2.84
企業概要
Janus Henderson Global Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average long-term capital growth, in excess of long-term capital growth that is typically achieved from global equity markets. The Fund will invest principally in a concentrated portfolio of global securities with a bias towards securities with a competitive advantage.
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-