Janus Henderson Global Equit

GAGLBID:LX
12.53
USD
0.25
1.97%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.51 - 14.21
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-4.32%
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前日終値
12.78
52週レンジ
12.51 - 14.21
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-4.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.5302
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
512.475
設定日
07/09/2008
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.013819
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.15 千 19.28 百万 4.68
175.38 千 18.73 百万 4.54
166.35 千 17.08 百万 4.14
111.44 千 15.38 百万 3.73
13.14 千 14.14 百万 3.43
565.07 千 13.50 百万 3.27
64.86 千 13.31 百万 3.23
91.50 千 12.61 百万 3.06
60.33 千 11.92 百万 2.89
2.18 百万 11.40 百万 2.76
企業概要
Janus Henderson Global Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average long-term capital growth, in excess of long-term capital growth that is typically achieved from global equity markets. The Fund will invest principally in a concentrated portfolio of global securities with a bias towards securities with a competitive advantage.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601