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Janus Henderson Global Equit

GAGLBFS:LX
9.7406
GBP
0.0977
1.01%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.7698 - 9.6429
1年トータルリターン
22.03%
年初来リターン
5.82%
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前日終値
9.6429
52週レンジ
7.7698 - 9.6429
1年トータルリターン
22.11%
年初来リターン
5.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9.7406
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
702.237
設定日
10/29/2004
直近配当額 ( 10/01/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.48 千 30.35 百万 4.50
21.65 千 29.00 百万 4.30
206.61 千 25.63 百万 3.80
432.53 千 24.96 百万 3.70
696.97 千 23.61 百万 3.50
78.10 千 22.93 百万 3.40
133.16 千 22.93 百万 3.40
96.85 千 22.26 百万 3.30
89.34 千 20.24 百万 3.00
65.60 千 19.56 百万 2.90
企業概要
Janus Henderson Global Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average long-term capital growth, in excess of long-term capital growth that is typically achieved from global equity markets. The Fund will invest principally in a concentrated portfolio of global securities with a bias towards securities with a competitive advantage.
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-