Janus Henderson Global Equit

GAGLBFI:LX
12.49
EUR
0.13
1.01%
更新日時 2018/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.49 - 12.93
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
12.37
52週レンジ
11.49 - 12.93
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
1.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
12.4909
資産総額 (百万 USD) ( 02/15/2018)
367.893
設定日
10/29/2004
直近配当額 ( 10/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RONAN KELLEHER / IAN WARMERDAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
373.19 千 13.83 百万 4.02
47.06 千 12.74 百万 3.71
75.22 千 12.73 百万 3.71
11.65 千 12.19 百万 3.55
140.39 千 12.02 百万 3.50
120.75 千 11.99 百万 3.49
63.62 千 11.23 百万 3.27
397.58 千 10.66 百万 3.10
148.15 千 10.52 百万 3.06
93.72 千 10.51 百万 3.06
企業概要
Janus Henderson Global Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average long-term capital growth, in excess of long-term capital growth that is typically achieved from global equity markets. The Fund will invest principally in a concentrated portfolio of global securities with a bias towards securities with a competitive advantage.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601