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Janus Henderson Global Equit

GAGLBDA:LX
20.8205
EUR
0.2472
1.17%
更新日時 2020/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.5382 - 21.2661
1年トータルリターン
18.26%
年初来リターン
10.00%
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前日終値
21.0677
52週レンジ
14.5382 - 21.2661
1年トータルリターン
18.76%
年初来リターン
10.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
20.8205
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
663.422
設定日
10/29/2004
直近配当額 ( 10/01/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gordon Mackay
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.77 千 28.44 百万 4.94
9.80 千 27.01 百万 4.69
18.30 千 25.87 百万 4.49
48.63 千 21.16 百万 3.68
217.27 千 19.80 百万 3.44
81.65 千 18.54 百万 3.22
339.88 千 18.04 百万 3.13
38.84 千 17.67 百万 3.07
93.68 千 16.32 百万 2.83
242.63 千 15.74 百万 2.73
企業概要
Janus Henderson Global Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average long-term capital growth, in excess of long-term capital growth that is typically achieved from global equity markets. The Fund will invest principally in a concentrated portfolio of global securities with a bias towards securities with a competitive advantage.
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-