Janus Henderson Global Equit

GAGLBDA:LX
16.0163
EUR
0.0142
0.09%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.7885 - 17.1524
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
4.35%
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前日終値
16.0021
52週レンジ
14.7885 - 17.1524
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
4.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
16.0163
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
414.118
設定日
10/29/2004
直近配当額 ( 10/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.38 千 20.08 百万 4.40
88.15 千 19.90 百万 4.36
166.35 千 17.72 百万 3.88
111.44 千 17.13 百万 3.76
13.14 千 15.69 百万 3.44
64.86 千 13.89 百万 3.05
91.50 千 13.73 百万 3.01
565.07 千 13.64 百万 2.99
35.96 千 13.46 百万 2.95
60.33 千 13.43 百万 2.94
企業概要
Janus Henderson Global Equity Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve above average long-term capital growth, in excess of long-term capital growth that is typically achieved from global equity markets. The Fund will invest principally in a concentrated portfolio of global securities with a bias towards securities with a competitive advantage.
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601