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Guinness Atkinson Funds - Gu

GAGEX:US
NASDAQ GM
15.55
USD
0.27
1.71%
更新日時 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.16 - 17.61
1年トータルリターン
43.83%
年初来リターン
24.70%
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前日終値
15.82
52週レンジ
9.16 - 17.61
1年トータルリターン
43.83%
年初来リターン
24.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
15.55
資産総額 (百万 USD) ( 07/30/2021)
10.140
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( 12/04/2020)
0.4484
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
Timothy Whitmore Newton Guinne / Will Riley
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.15 千 610.85 千 5.05
10.05 千 575.26 千 4.76
14.30 千 551.55 千 4.56
5.22 千 538.03 千 4.45
126.24 千 526.84 千 4.36
6.97 千 515.43 千 4.26
11.56 千 510.22 千 4.22
26.72 千 508.89 千 4.21
23.28 千 497.82 千 4.12
6.75 千 497.07 千 4.11
企業概要
Guinness Atkinson Global Energy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of both U.S. and non-U.S. companies principally engaged in the production, exploration, discovery or distribution of energy.
住所
Guinness Atkinson Asset Mmgt. Inc
2020 East Financial Way
Suite 100
Glendora, CA 91741
電話番号
1-800-915-6566
Webサイト
www.gafunds.com