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Guinness Atkinson Funds - Gl

GAGEX:US
NASDAQ GM
19.56
USD
0.12
0.61%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.67 - 22.23
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
19.68
52週レンジ
17.67 - 22.23
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
19.56
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
17.571
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( 12/06/2019)
0.3756
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
Timothy Whitmore Newton Guinne / Will Riley
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.40 千 724.56 千 4.32
434.00 千 721.80 千 4.30
35.22 千 704.17 千 4.20
12.59 千 694.84 千 4.14
10.60 千 689.32 千 4.11
5.70 千 686.91 千 4.09
83.46 千 686.71 千 4.09
20.88 千 684.26 千 4.08
17.00 千 683.40 千 4.07
25.80 千 682.56 千 4.07
企業概要
Guinness Atkinson Global Energy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of both U.S. and non-U.S. companies principally engaged in the production, exploration, discovery or distribution of energy.
住所
Guinness Atkinson Asset Mmgt. Inc
2020 East Financial Way
Suite 100
Glendora, CA 91741
電話番号
1-800-915-6566
Webサイト
www.gafunds.com