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ジャナス・ヘンダーソン欧州フォーカス・ファンド

GAEUFCA:LN
374.00
GBp
0.50
0.13%
更新日時 2021/07/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
289.10 - 379.80
1年トータルリターン
21.23%
年初来リターン
11.51%
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前日終値
374.50
52週レンジ
289.10 - 379.80
1年トータルリターン
21.24%
年初来リターン
11.51%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
374
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2021)
231.704
設定日
01/31/2001
直近配当額 ( 06/01/2021)
1.7569
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
John Bennett
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
371.31 千 15.54 百万 6.74
461.65 千 12.38 百万 5.37
18.08 千 8.51 百万 3.69
97.89 千 8.48 百万 3.68
13.28 千 7.44 百万 3.23
965.34 千 7.30 百万 3.17
297.96 千 7.20 百万 3.13
162.11 千 7.08 百万 3.07
232.97 千 7.06 百万 3.06
382.46 千 7.03 百万 3.05
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン欧州フォーカス・ファンド(Janus Henderson European Focus Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資企業。UCITS適格。可能な限り高水準のキャピタルゲインの獲得を目指す。英国を除く欧州市場に籍を置く、または同市場で運営するもしくは収益を得る企業で構成される、集中型ポートフォリオに投資する。
住所
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
-