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ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピア

GAEUFAD:LX
10.8853
EUR
0.1283
1.16%
更新日時 2020/10/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.1888 - 12.2366
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
-7.52%
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前日終値
11.0136
52週レンジ
8.1888 - 12.2366
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-7.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
10.8853
資産総額 (十億 EUR) ( 10/27/2020)
1.613
設定日
10/29/2004
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.093208
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
Tom O'Hara / John Bennett
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.34 百万 132.87 百万 7.51
881.43 千 88.88 百万 5.02
2.95 百万 74.69 百万 4.22
201.98 千 63.49 百万 3.59
456.02 千 62.79 百万 3.55
191.37 千 56.09 百万 3.17
645.53 千 53.53 百万 3.03
768.68 千 50.61 百万 2.86
2.73 百万 44.97 百万 2.54
2.74 百万 44.05 百万 2.49
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピアン・ファンド(Janus Henderson Continental European Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が欧州大陸で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-