Skip to content

ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピア

GAEUFAA:LX
10.3340
EUR
0.0155
0.15%
更新日時 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.2935 - 10.3185
1年トータルリターン
25.05%
年初来リターン
2.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.3185
52週レンジ
8.2935 - 10.3185
1年トータルリターン
26.51%
年初来リターン
2.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
10.334
資産総額 (十億 EUR) ( 01/20/2020)
2.369
設定日
10/18/2005
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.080952
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
John Bennett
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.64 百万 180.18 百万 7.80
1.12 百万 108.57 百万 4.70
4.05 百万 97.02 百万 4.20
748.75 千 90.09 百万 3.90
341.64 千 90.09 百万 3.90
2.84 百万 87.78 百万 3.80
1.04 百万 78.54 百万 3.40
247.50 千 71.61 百万 3.10
486.14 千 64.68 百万 2.80
763.82 千 64.68 百万 2.80
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン・コンチネンタル・ヨーロピアン・ファンド(Janus Henderson Continental European Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期 的なキャピタルゲインの獲得を目指す。登記地が欧州大陸で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業へ投資。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-