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GVC GAESCO EUROPA FI

GAESQUA:SM
4.15
EUR
0.02
0.48%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.44 - 4.30
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
4.17
52週レンジ
3.44 - 4.30
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
4.14595
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
25.491
設定日
06/08/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 2.01 百万 5.19
500.41 千 1.95 百万 5.04
44.98 千 1.92 百万 4.96
318.36 千 1.78 百万 4.60
173.60 千 1.70 百万 4.38
60.01 千 1.63 百万 4.20
60.00 千 1.39 百万 3.59
15.55 千 1.21 百万 3.11
219.10 千 1.18 百万 3.05
6.01 千 1.14 百万 2.95
企業概要
GVC GAESCO EUROPA FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation.The Fund track the index STOXX EUROPE 600, with a minimum invest of 85% of its assets in European equity securities.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727