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GVCGaesco Multinacional FI

GAESMUL:SM
72.07
EUR
0.49
0.67%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.32 - 73.10
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
72.55
52週レンジ
61.32 - 73.10
1年トータルリターン
13.48%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
72.06789
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
15.686
設定日
10/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.84 千 1.03 百万 6.45
13.03 千 823.53 千 5.15
11.00 千 804.34 千 5.03
17.52 千 793.14 千 4.96
182.80 千 708.39 千 4.43
5.52 千 678.01 千 4.24
40.05 千 641.23 千 4.01
6.99 千 618.84 千 3.87
14.98 千 546.88 千 3.42
33.02 千 516.50 千 3.23
企業概要
GVCGaesco Multinacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities issued by multinational corporations.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727