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GVCGaesco Small Caps FI

GAESMAL:SM
12.54
EUR
0.08
0.61%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 13.03
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
-0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.62
52週レンジ
10.91 - 13.03
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
12.54349
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
37.569
設定日
05/10/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.58 千 38.81 百万 101.52
企業概要
GVCGaesco Small Caps FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests a minimum of 85% in equity securities of small and medium cap companies across the Euro zone.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727