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GVCGaesco Fondo Fondtesoro C

GAESFON:SM
1,363.44
EUR
0.02
0.00%
更新日時 2020/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,363.44 - 1,366.91
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
1,363.46
52週レンジ
1,363.44 - 1,366.91
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1,363.442
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
9.048
設定日
03/07/1991
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.20 百万 24.42
1.91 千 1.91 百万 21.21
1.80 千 1.80 百万 19.98
1.30 千 1.30 百万 14.43
599.05 599.05 千 6.66
399.37 399.37 千 4.44
企業概要
GVCGaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests 100% of its assets in short-term fixed-income instruments (usually less than 18 months).
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727