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GVCGaesco Emergentfond FI

GAESEME:SM
220.25
EUR
0.34
0.15%
更新日時 2020/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
197.25 - 220.25
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
2.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
219.91
52週レンジ
197.25 - 220.25
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
220.2456
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
19.506
設定日
10/08/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.02 千 3.42 百万 17.90
88.22 千 2.99 百万 15.67
28.29 千 2.85 百万 14.94
20.65 千 2.43 百万 12.74
20.01 千 2.09 百万 10.97
20.02 千 2.08 百万 10.88
98.78 千 1.06 百万 5.54
29.97 千 821.00 千 4.30
6.01 千 750.35 千 3.93
0.00 1.00 0.00
企業概要
GVCGaesco Emergentfond FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international equity securities in the emerging markets.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727