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ジャナス・ヘンダーソン新興国市場オポチュ

GAEMMPA:LN
787.50
GBp
25.70
3.16%
更新日時 2021/07/26
商品分類
OEIC
52週レンジ
653.60 - 859.80
1年トータルリターン
19.46%
年初来リターン
3.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
813.20
52週レンジ
653.60 - 859.80
1年トータルリターン
20.80%
年初来リターン
3.21%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
787.5
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2021)
136.325
設定日
02/12/2004
直近配当額 ( 06/01/2021)
1.4375
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
Daniel J Grana
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 千 11.40 百万 8.26
172.70 千 9.69 百万 7.02
161.49 千 8.23 百万 5.96
32.09 千 5.02 百万 3.64
173.10 千 4.28 百万 3.10
220.41 千 4.21 百万 3.05
638.07 千 3.31 百万 2.40
120.40 千 3.21 百万 2.32
12.58 千 2.88 百万 2.09
369.96 千 2.41 百万 1.75
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン新興国市場オポチュニティーズ・ファンド(Janus Henderson Emerging Markets Opportunities Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。UCITS適格。長期的なリターンの獲得を目指す。新興国市場に登録された事務所を持つか、または当地で事業の大半を手掛ける企業に投資する。
住所
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
-