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GAMスター・ファンド-エマージング・マーケット・

GAEMMAE:ID
11.00
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2020/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.76 - 11.31
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.99
52週レンジ
10.76 - 11.31
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
0.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
10.9971
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2020)
60.740
設定日
04/27/2010
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.1471
直近配当利回り(税込)
1.34%
ファンドマネージャ
Paul McNamara / Denise Prime
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.50 千 54.08 百万 83.95
12.49 千 2.59 百万 4.03
2.00 千 1.88 百万 2.92
63.46 千 1.42 百万 2.20
96.00 千 1.36 百万 2.11
13.40 千 986.58 千 1.53
48.00 千 344.38 千 0.53
企業概要
GAMスター・ファンド-エマージング・マーケット・レーツ(GAM Star Fund plc - Emerging Market Rates)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。あらゆる市況における絶対リターンを目指す。世界各地の新興国市場における自国通貨建て債券、ハードカレンシー債、およびその他債券からなるポートフォリオに投資する。
住所
GAM International Management Limited
8 Finsbury Circus
London EC2M 7GB
United Kingdom
電話番号
44-20-7493 9990 Tel