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ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド

GAEMKDA:LX
19.27
USD
0.04
0.22%
更新日時 2020/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.35 - 19.38
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
6.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19.23
52週レンジ
12.35 - 19.38
1年トータルリターン
11.90%
年初来リターン
6.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
19.2692
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2020)
50.085
設定日
03/24/2005
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.138825
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
Daniel J Grana
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン新興国市場ファンド(Janus Henderson Emerging Markets Fun d)は投資信託。登記地が新興国市場で、かつ収益の大半は同地域で創出する企業に投資 することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
2 Rue de Bitbourg
L-1273, Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-