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Global Advantage Funds - Eme

GAEMHTP:LX
107.87
EUR
0.62
0.58%
更新日時 2020/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.17 - 108.97
1年トータルリターン
14.65%
年初来リターン
2.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.25
52週レンジ
91.17 - 108.97
1年トータルリターン
13.55%
年初来リターン
2.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
107.87
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
98.461
設定日
06/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.01 千 615.62 千 5.18
10.87 千 422.37 千 3.55
29.13 千 209.04 千 1.76
5.65 千 207.42 千 1.75
1.28 千 202.63 千 1.71
61.07 千 200.77 千 1.69
8.71 千 178.19 千 1.50
1.84 千 151.90 千 1.28
16.68 千 149.71 千 1.26
4.17 千 126.47 千 1.06