GAMスター・ファンド-エマージング・マーケット・

GAEMCEA:ID
10.63
EUR
0.03
0.28%
更新日時 2019/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.93 - 10.94
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
10.60
52週レンジ
9.93 - 10.94
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
3.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
10.63
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
72.460
設定日
09/21/2010
直近配当額 ( 07/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
2.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.80 千 49.77 百万 47.70
10.00 千 8.17 百万 7.83
8.36 千 8.12 百万 7.79
105.17 千 8.07 百万 7.74
5.67 千 5.37 百万 5.15
19.39 千 4.59 百万 4.40
264.05 千 3.99 百万 3.82
79.32 千 1.56 百万 1.50
60.00 千 364.67 千 0.35
企業概要
GAMスター・ファンド-エマージング・マーケット・レーツ(GAM Star Fund plc - Emerging Market Rates)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。あらゆる市況における絶対リターンを目指す。世界各地の新興国市場における自国通貨建て債券、ハードカレンシー債、およびその他債券からなるポートフォリオに投資する。
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel