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GVCGaesco Japon FI

GAEJAPO:SM
9.4975
EUR
0.1151
1.20%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.4553 - 9.9467
1年トータルリターン
9.67%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
9.6126
52週レンジ
8.4553 - 9.9467
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
9.497478
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
11.452
設定日
12/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
199.46 千 1.07 百万 8.13
124.58 千 823.00 千 6.24
14.96 千 805.00 千 6.10
69.83 千 739.00 千 5.60
89.67 千 732.00 千 5.55
29.90 千 610.00 千 4.62
39.87 千 562.00 千 4.26
14.95 千 520.00 千 3.94
124.60 千 513.00 千 3.89
3.99 千 495.00 千 3.75
企業概要
GVCGaesco Japon FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 85% of its assets in Japanese large-cap equity securities.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727