Guinness Asset Management Fu

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9.95
EUR
0.05
0.51%
更新日時 2019/01/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
9.43 - 11.09
1年トータルリターン
-9.50%
年初来リターン
3.66%
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前日終値
9.90
52週レンジ
9.43 - 11.09
1年トータルリターン
-9.34%
年初来リターン
3.66%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
9.9456
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
123.636
設定日
05/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. The Fund invests in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on mark- et exchanges in the Asia Pacific Region including Japan.
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703