Guinness Asset Management Fu

GAEIXEA:ID
16.17
EUR
0.12
0.71%
更新日時 2019/01/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
15.63 - 18.42
1年トータルリターン
-11.72%
年初来リターン
1.71%
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前日終値
16.29
52週レンジ
15.63 - 18.42
1年トータルリターン
-11.40%
年初来リターン
1.71%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
16.1695
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
121.891
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Edmund Harriss
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide investors with both income and long-term capital appreciation. The Fund invests in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on mark- et exchanges in the Asia Pacific Region including Japan.
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703