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Guinness Asset Management Fu

GAEIXEA:ID
15.92
EUR
0.16
1.00%
更新日時 2020/05/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.21 - 20.07
1年トータルリターン
-7.98%
年初来リターン
-17.18%
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前日終値
16.08
52週レンジ
13.21 - 20.07
1年トータルリターン
-8.24%
年初来リターン
-17.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
15.9203
資産総額 (百万 USD) ( 05/28/2020)
160.163
設定日
12/19/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Edmund Harriss
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Guinness Asset Management Funds plc - Asian Equity Income Fund aims to provide investors with both income and long-term capital appreciation by investin in equity and equity related securities of companies that are either primarily traded on market exchanges in the Asia Pacific Region including Japan.
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703