Garde Dartagnan Advisory FIC
GADARXP:BZ
1.20
BRL
0.00
0.33%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.13 - 1.21
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
3.11%
前日終値
1.20
52週レンジ
1.13 - 1.21
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
1.201566
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
582.488
設定日
12/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.89%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
DARTFIM:BZ Garde D'Artagnan Master FI M | 319.44 百万 | 701.17 百万 | 99.76 |
ITCUSTO:BZ Itau Custodia Renda Fixa Cur | 131.15 千 | 2.86 百万 | 0.41 |
企業概要
Garde Dartagnan Advisory FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Garde Asset Mgmt Gestao de RucursosAvenida Magalhaes de Castro, 4800
Park Tower, cj132
CEP 05502-001 - São Paulo - SP
Brazil
電話番号
- Webサイト
-