GTJA Allianz CSI Health Care

GACSIHC:CH

1.0325

CNY

0.0115

1.10%

更新日時 2018/07/18

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

0.8915 - 1.1350

1年トータルリターン

11.14%

年初来リターン

3.58%

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前日終値

1.0440

52週レンジ

0.8915 - 1.1350

1年トータルリターン

10.90%

年初来リターン

3.58%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

Health Care Sector

運用アセットクラス

Equity

重視地域

China

基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)

1.0325

資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)

1.690

設定日

08/21/2013

直近配当額 ( 11/28/2016)

0.56

直近配当利回り（税込）

ファンドマネージャ

WANG ZHI-KONG

定額申込手数料

1.20%

償還手数料

0.50%

償還手数料

0.50%

手数料

信託報酬額

0.80%

経費率

GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund use passive index investment strategy to track CSI Health Care 100 Index while minimize tracking error. The Fund invest at least 90% of its total asset in equity members of the CSI Health Care 100 Index.

住所

GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China

電話番号

86-21-5047 8080

Webサイト