GTJA Allianz CSI Health Care

GACSIHC:CH
0.9687
CNY
0.0040
0.41%
更新日時 0:58 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9290 - 1.6170
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
0.9727
52週レンジ
0.9290 - 1.6170
1年トータルリターン
-6.43%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
0.9687
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.942
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 11/28/2016)
0.56
直近配当利回り(税込)
57.81%
ファンドマネージャ
WANG ZHI-KONG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund use passive index investment strategy to track CSI Health Care 100 Index while minimize tracking error. The Fund invest at least 90% of its total asset in equity members of the CSI Health Care 100 Index.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080