GTJA Allianz CSI Health Care

GACSIHC:CH
0.9978
CNY
0.0282
2.75%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9290 - 1.6070
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
1.0260
52週レンジ
0.9290 - 1.6070
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
0.9978
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.868
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 11/28/2016)
0.56
直近配当利回り(税込)
56.12%
ファンドマネージャ
WANG ZHI-KONG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
435.76 千 21.66 百万 1.12
256.37 千 20.74 百万 1.07
1.00 百万 20.26 百万 1.04
890.63 千 19.69 百万 1.01
1.17 百万 19.55 百万 1.01
539.03 千 19.53 百万 1.01
546.62 千 19.49 百万 1.00
674.02 千 19.47 百万 1.00
150.46 千 19.43 百万 1.00
1.14 百万 19.41 百万 1.00
企業概要
GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund use passive index investment strategy to track CSI Health Care 100 Index while minimize tracking error. The Fund invest at least 90% of its total asset in equity members of the CSI Health Care 100 Index.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080