GTJA Allianz CSI Health Care
GACSIHC:CH
0.9337
CNY
0.0123
1.33%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7145 - 0.9839
1年トータルリターン
20.09%
年初来リターン
26.04%
前日終値
0.9214
52週レンジ
0.7145 - 0.9839
1年トータルリターン
17.15%
年初来リターン
26.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
0.9337
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.859
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 11/28/2016)
0.56
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Wang Zhi-Kong
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 499.66 千 | 40.31 百万 | 0.00 |
| 603882:CH Guangzhou Kingmed Diagnostic | 492.40 千 | 27.56 百万 | 0.00 |
| 002901:CH Double Medical Technology In | 512.79 千 | 24.27 百万 | 0.00 |
| 603259:CH WuXi AppTec Co Ltd | 268.94 千 | 23.32 百万 | 0.00 |
| 300244:CH 迪安診断技術集団 | 944.48 千 | 23.15 百万 | 0.00 |
| 603707:CH NANJING KING-FRIEND BIOCHEMI | 618.23 千 | 22.97 百万 | 0.00 |
| 002653:CH 海思科薬業集団 | 1.26 百万 | 22.94 百万 | 0.00 |
| 300347:CH 杭州泰格医薬科技 | 365.90 千 | 22.70 百万 | 0.00 |
| 300601:CH KANGTAI BIOLOGICAL | 305.14 千 | 22.65 百万 | 0.00 |
| 300482:CH WONDFO BIOTECH | 459.34 千 | 22.42 百万 | 0.00 |
企業概要
GTJA Allianz CSI Health Care 100 Index Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund use passive index investment strategy to track CSI Health Care 100 Index while minimize tracking error. The Fund invest at least 90% of its total asset in equity members of the CSI Health Care 100 Index.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080 Webサイト
www.gtja-allianz.com