GAM Star PLC - Credit Opport

GACOISI:ID
11.97
EUR
0.04
0.38%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.74 - 12.06
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
13.63%
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前日終値
11.93
52週レンジ
10.74 - 12.06
1年トータルリターン
15.18%
年初来リターン
13.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
11.9703
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2017)
4.796
設定日
01/14/2014
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.2044
直近配当利回り(税込)
3.42%
ファンドマネージャ
ANTHONY SMOUHA / GREGOIRE MIVELAZ
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.15 千 269.40 百万 6.94
110.00 千 127.89 百万 3.29
124.71 千 126.72 百万 3.26
113.56 千 122.62 百万 3.16
103.00 千 109.21 百万 2.81
96.54 千 99.14 百万 2.55
81.39 千 85.66 百万 2.21
74.16 千 81.90 百万 2.11
94.75 千 79.59 百万 2.05
77.29 千 78.46 百万 2.02
企業概要
GAM Star PLC - Credit Opportunities EUR is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital gain. The Fund invests in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, preferred shares, convertible securities and contingent capital notes.
住所
GAM London Limited
20 King Street
London SW1Y 6QY
United Kingdom
電話番号
44-20-7493-9990 Tel