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GAM Star Credit Opportunitie

GACOEUA:ID
13.4520
EUR
0.0990
0.74%
更新日時 2020/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.3326 - 15.4818
1年トータルリターン
-4.57%
年初来リターン
-10.60%
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前日終値
13.3530
52週レンジ
11.3326 - 15.4818
1年トータルリターン
-4.82%
年初来リターン
-10.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/27/2020)
13.452
資産総額 (十億 EUR) ( 04/30/2020)
2.100
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.3963
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
Anthony Smouha / Gregoire Mivelaz
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
2.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.13 千 78.29 百万 4.26
85.90 千 77.58 百万 4.22
105.36 千 72.21 百万 3.93
70.64 千 62.75 百万 3.41
49.40 千 47.86 百万 2.60
49.40 千 42.12 百万 2.29
41.00 千 38.29 百万 2.08
56.62 千 37.43 百万 2.04
29.53 千 28.71 百万 1.56
27.80 千 27.71 百万 1.51
企業概要
GAM Star Fund PLC - GAM Star Credit Opportunities EUR is an open-end fund incor- porated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital gain. The Fund invests in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, pr- eferred shares, convertible securities and contingent capital notes.
住所
GAM International Management Limited
8 Finsbury Circus
London EC2M 7GB
United Kingdom
電話番号
44-20-7493 9990 Tel