GAM Star Credit Opportunitie
GACOERA:ID
10.01
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.81 - 10.01
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
12.88%
前日終値
10.00
52週レンジ
8.81 - 10.01
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
12.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
10.0146
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2019)
4.135
設定日
01/09/2018
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.3295
直近配当利回り（税込）
3.29%
ファンドマネージャ
Anthony Smouha / Gregoire Mivelaz
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.12%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK045649:COR | 155.77 千 | 199.00 百万 | 4.81 |
| EK461618:COR | 122.00 千 | 129.73 百万 | 3.13 |
| EK483563:COR | 99.84 千 | 107.82 百万 | 2.60 |
| EK098732:COR | 106.40 千 | 106.92 百万 | 2.58 |
| EH100625:COR | 107.86 千 | 78.95 百万 | 1.91 |
| AZ048966:COR | 61.40 千 | 78.10 百万 | 1.89 |
| AU350963:COR | 68.00 千 | 75.04 百万 | 1.81 |
| EK261914:COR | 56.00 千 | 65.70 百万 | 1.59 |
| EC561092:COR | 124.00 千 | 64.17 百万 | 1.55 |
| AM679347:COR | 74.92 千 | 61.50 百万 | 1.49 |
企業概要
GAM Star Fund PLC - GAM Star Credit Opportunities EUR is an open-end fund incor- porated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital gain. The Fund invests in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, pr- eferred shares, convertible securities and contingent capital notes.
住所
GAM International Management Limited8 Finsbury Circus
London EC2M 7GB
United Kingdom
電話番号
44-20-7493 9990 Tel Webサイト
www.gamholding.com