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GAM Star Credit Opportunitie

GACOERA:ID
10.01
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.81 - 10.01
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
12.88%
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前日終値
10.00
52週レンジ
8.81 - 10.01
1年トータルリターン
11.58%
年初来リターン
12.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
10.0146
資産総額 (十億 EUR) ( 10/31/2019)
4.135
設定日
01/09/2018
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.3295
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
Anthony Smouha / Gregoire Mivelaz
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.77 千 199.00 百万 4.81
122.00 千 129.73 百万 3.13
99.84 千 107.82 百万 2.60
106.40 千 106.92 百万 2.58
107.86 千 78.95 百万 1.91
61.40 千 78.10 百万 1.89
68.00 千 75.04 百万 1.81
56.00 千 65.70 百万 1.59
124.00 千 64.17 百万 1.55
74.92 千 61.50 百万 1.49
企業概要
GAM Star Fund PLC - GAM Star Credit Opportunities EUR is an open-end fund incor- porated in Ireland. The Fund's objective is to achieve long-term capital gain. The Fund invests in income bearing or accruing securities with fixed principal amounts including government bonds, corporate bonds, junior debt securities, pr- eferred shares, convertible securities and contingent capital notes.
住所
GAM International Management Limited
8 Finsbury Circus
London EC2M 7GB
United Kingdom
電話番号
44-20-7493 9990 Tel