カベカル中国債券UCITSファンド

GACHFCE:ID
104.19
EUR
0.56
0.53%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.77 - 110.28
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
104.75
52週レンジ
99.77 - 110.28
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
104.19
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
321.373
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTINE CHEUNG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.50 千 9.31 百万 4.15
64.00 千 9.08 百万 4.05
61.00 千 8.63 百万 3.85
59.50 千 8.45 百万 3.77
59.00 千 8.42 百万 3.75
58.00 千 8.31 百万 3.70
58.00 千 8.26 百万 3.68
56.70 千 7.97 百万 3.55
55.00 千 7.84 百万 3.49
55.00 千 7.76 百万 3.46
企業概要
カベカル中国債券UCITSファンド(GaveKal China Fixed Income UCITS Fund)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。中国人民元(CNY)、中国のオフショア人民元(CNH)、香港ドル(HKD)、CNYシンセティック債(USD)、シンガポールドル(SGD)建ての固定利付証券の取得と売却を通じたキャピタルゲインの獲得を目的とする。
住所
GaveKal Capital Ltd
Suite 3101, Central Plaza
18 Harbour Road
Wanchai
Hong Kong
電話番号
852-2869-8363 Tel
Webサイト
www.gavekal.com