Gabelli Value 25 Fund Inc/Th

GABVX:US
NASDAQ GM
16.21
USD
0.08
0.50%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.97 - 16.44
1年トータルリターン
14.22%
年初来リターン
10.57%
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前日終値
16.13
52週レンジ
13.97 - 16.44
1年トータルリターン
13.55%
年初来リターン
10.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
16.21
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
453.818
設定日
09/29/1989
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.0701
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
MARIO JOSEPH GABELLI / CHRISTOPHER JASON MARANGI
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
513.00 千 33.25 百万 72.71
652.20 千 24.82 百万 54.27
510.00 千 19.48 百万 42.60
305.00 千 19.44 百万 42.51
479.00 千 16.87 百万 36.89
81.40 千 16.03 百万 35.05
168.00 千 14.15 百万 30.95
275.00 千 14.03 百万 30.68
115.00 千 13.78 百万 30.14
103.20 千 13.76 百万 30.08
企業概要
Gabelli Value 25 Fund Inc is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of companies that the Fund's adviser believes are undervalued and have the potential to achieve significant capital appreciation.
住所
Gabelli Asset Management Co
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1422
USA
電話番号
1-800-GABELLI
Webサイト
www.gabelli.com