GA-FUND-L - Bond Sovereign E

GABSVEP:LX
5,658.15
EUR
3.31
0.06%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
5,474.43 - 5,683.33
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
5,654.84
52週レンジ
5,474.43 - 5,683.33
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
5,658.15
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
119.484
設定日
12/14/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
GA-FUND-L - Bond Sovereign Euro P is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in bonds issued in euros and those currencies which make up the euro. The Fund invests only in securities issued by high-quality issuers.
住所
G.A.-FUND-L
50, Avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed
Webサイト
www.ageas.com