Gabelli Asset Fund/The

GABIX:US
NASDAQ GM
61.19
USD
0.19
0.31%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.05 - 61.45
1年トータルリターン
17.38%
年初来リターン
14.98%
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前日終値
61.00
52週レンジ
53.05 - 61.45
1年トータルリターン
17.09%
年初来リターン
14.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
61.19
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
2.630
設定日
03/03/1986
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.5703
直近配当利回り(税込)
0.93%
ファンドマネージャ
MARIO JOSEPH GABELLI / JEFFREY J JONAS "JEFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 百万 58.38 百万 2.23
929.90 千 45.84 百万 1.75
750.00 千 45.43 百万 1.74
440.00 千 40.81 百万 1.56
160.00 40.75 百万 1.56
605.00 千 38.56 百万 1.47
275.00 千 36.65 百万 1.40
296.00 千 35.47 百万 1.36
996.40 千 35.09 百万 1.34
910.00 千 34.75 百万 1.33
企業概要
Gabelli Asset Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and, secondarily, current income by investing in common stocks and preferred stocks. The Fund strives to earn a 10% rate of return and focuses on companies which appear to be underpriced relative to their private market value.
住所
Gabelli Asset Management Co
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1422
USA
電話番号
1-800-GABELLI
Webサイト
www.gabelli.com