GCP Asset Backed Income Fund

GABI:LN
London
105.75
GBp
0.25
0.24%
更新日時 0:35 JST 2017/08/19
始値
106.00
安値 - 高値 レンジ(日)
105.50 - 106.00
前日終値
106.00
52週レンジ
103.50 - 114.00
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
3.20%
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始値
106.00
安値 - 高値 レンジ(日)
105.50 - 106.00
出来高
127,330
前日終値
106.00
52週レンジ
103.50 - 114.00
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
3.20%
基準価額 (NAV) ( 06/30/2017)
100.22
資産総額 (-) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
8.01%
乖離率52週平均値
8.83%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/03/2017)
1.5
直近配当利回り(税込)
5.67%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
GCP Asset Backed Income Fund Ltd is a closed-ended investment company incorporated in Jersey. The Fund's investment objective is to generate attractive risk-adjusted returns through regular, growing distributions and modest capital appreciation, by generating exposure to a diversified portfolio of Project Finance investments.
住所
Registered Office:
12 Castle Street
St Helier
Jersey JE2 3RT
電話番号
-
Webサイト
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