GCP Asset Backed Income Fund

GABI:LN
London
103.00
GBp
0.8
0.73%
更新日時 2018/07/21
始値
101.5
安値 - 高値 レンジ(日)
101.5 - 103.00
前日終値
102.3
52週レンジ
98.4 - 108.00
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
2.50%
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始値
101.5
安値 - 高値 レンジ(日)
101.5 - 103.00
出来高
1,206,301
前日終値
102.3
52週レンジ
98.4 - 108.00
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
2.50%
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
101.53
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.96%
乖離率52週平均値
2.80%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/03/2018)
1.525
直近配当利回り(税込)
5.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
GCP Asset Backed Income Fund Ltd is a closed-ended investment company incorporated in Jersey. The Fund's investment objective is to generate attractive risk-adjusted returns through regular, growing distributions and modest capital appreciation, by generating exposure to a diversified portfolio of Project Finance investments.
住所
Registered Office:
12 Castle Street
St Helier
Jersey JE2 3RT
電話番号
-
Webサイト
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