GMO Asset Allocation Bond Fu

GABFX:US
NASDAQ GM
22.20
USD
0.02
0.09%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.00 - 22.60
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
22.22
52週レンジ
22.00 - 22.60
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
22.2
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2018)
1.222
設定日
03/18/2009
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.2396
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
BEN INKER / SAM WILDERMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.06%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.82 千 183.18 百万 14.39
135.41 千 141.55 百万 11.12
125.96 千 128.04 百万 10.06
85.93 千 114.21 百万 8.97
94.97 千 100.51 百万 7.89
90.00 千 89.86 百万 7.06
88.08 千 88.68 百万 6.96
75.00 千 74.97 百万 5.89
50.00 千 49.94 百万 3.92
36.00 千 36.03 百万 2.83
企業概要
GMO Asset Allocation Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to seek total return. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds in any sector of the bond market and is not required to maintain a minimum or maximum in any one sector.
住所
GMO Funds
40 Rowes Wharf
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-346-7646
Webサイト
www.gmo.com