GMO Asset Allocation Bond Fu

GABFX:US
NASDAQ GM
22.26
USD
0.05
0.22%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.94 - 22.60
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
22.31
52週レンジ
21.94 - 22.60
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
22.26
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
529.598
設定日
03/18/2009
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.1823
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
BEN INKER / SAM WILDERMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.12 千 213.47 百万 17.17
126.47 千 126.77 百万 10.20
86.28 千 112.93 百万 9.08
95.35 千 99.65 百万 8.02
90.00 千 89.18 百万 7.17
88.43 千 87.69 百万 7.05
76.62 千 79.18 百万 6.37
50.00 千 49.60 百万 3.99
40.00 千 39.78 百万 3.20
36.00 千 35.78 百万 2.88
企業概要
GMO Asset Allocation Bond Fund seeks total return in excess of that of its benchmark, the Citigroup 3-Month Treasury Bill Index by investing in a portfolio of fixed income instruments of varying maturities, which may be represented by bonds, forwards or derivatives such as options, futures contracts, or swap agreements.
住所
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
40 Rowes Wharf
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-346-7646
Webサイト
www.gmo.com