GMO Asset Allocation Bond Fu

GABFX:US
NASDAQ GM
22.44
USD
0.04
0.18%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.73 - 22.60
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
1.95%
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前日終値
22.40
52週レンジ
21.73 - 22.60
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
22.44
資産総額 (十億 USD) ( 09/22/2017)
1.266
設定日
03/18/2009
直近配当額 ( 06/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BEN INKER / SAM WILDERMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.06%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.28 千 210.65 百万 14.12
130.04 千 182.10 百万 12.21
164.63 千 170.65 百万 11.44
91.71 千 96.39 百万 6.46
80.00 千 79.84 百万 5.35
56.00 千 74.27 百万 4.98
60.00 千 60.30 百万 4.04
50.00 千 52.73 百万 3.53
50.00 千 50.06 百万 3.36
45.00 千 44.88 百万 3.01
企業概要
GMO Asset Allocation Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is to seek total return. The Fund invests at least 80% of its assets in bonds in any sector of the bond market and is not required to maintain a minimum or maximum in any one sector.
住所
GMO Funds
40 Rowes Wharf
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-346-7646
Webサイト
www.gmo.com