Gabelli Equity Income Fund

GABEX:US
NASDAQ GM
22.61
USD
0.18
0.80%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.72 - 23.04
1年トータルリターン
12.95%
年初来リターン
10.22%
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前日終値
22.43
52週レンジ
20.72 - 23.04
1年トータルリターン
13.42%
年初来リターン
10.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
22.61
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2017)
1.391
設定日
01/02/1992
直近配当額 ( 10/27/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
5.31%
ファンドマネージャ
MARIO JOSEPH GABELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.00 千 49.49 百万 3.13
1.00 百万 35.22 百万 2.23
350.00 千 32.47 百万 2.05
750.00 千 32.39 百万 2.05
550.00 千 30.48 百万 1.93
373.00 千 30.01 百万 1.90
330.00 千 25.73 百万 1.63
380.00 千 25.41 百万 1.61
408.00 千 22.73 百万 1.44
347.00 千 22.49 百万 1.42
企業概要
Gabelli Equity Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of total return on its assets with an emphasis on income by investing in income producing equity securities including securities convertible into common stock.
住所
Gabelli Asset Management Co
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1422
USA
電話番号
1-800-GABELLI
Webサイト
www.gabelli.com