Gabelli Asset Fund/The

GABAX:US
NASDAQ GM
56.27
USD
0.69
1.21%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
56.27 - 63.32
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
-4.58%
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前日終値
56.96
52週レンジ
56.27 - 63.32
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-4.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
56.27
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
2.252
設定日
03/03/1986
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.0906
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 79.59 百万 3.08
699.00 千 55.30 百万 2.14
865.00 千 52.46 百万 2.03
915.90 千 46.53 百万 1.80
256.00 千 42.60 百万 1.65
828.40 千 42.41 百万 1.64
133.43 千 42.07 百万 1.63
412.00 千 40.95 百万 1.59
545.00 千 39.60 百万 1.53
120.00 38.40 百万 1.49
企業概要
Gabelli Asset Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and, secondarily, current income by investing in common stocks and preferred stocks. The Fund strives to earn a 10% rate of return and focuses on companies which appear to be underpriced relative to their private market value.
住所
Gabelli Asset Management Co
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1422
USA
電話番号
1-800-GABELLI
Webサイト
www.gabelli.com