Gabelli Asset Fund/The

GABAX:US
NASDAQ GM
60.65
USD
0.19
0.31%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.80 - 62.71
1年トータルリターン
11.82%
年初来リターン
2.85%
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前日終値
60.46
52週レンジ
53.80 - 62.71
1年トータルリターン
11.71%
年初来リターン
2.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
60.65
資産総額 (十億 USD) ( 07/17/2018)
2.556
設定日
03/03/1986
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.0906
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
MARIO JOSEPH GABELLI / JEFFREY J JONAS "JEFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.76 百万 64.57 百万 2.53
719.50 千 54.66 百万 2.14
915.90 千 48.84 百万 1.91
892.00 千 43.12 百万 1.69
916.40 千 41.43 百万 1.62
128.00 38.28 百万 1.50
264.00 千 38.15 百万 1.49
423.00 千 38.00 百万 1.49
548.00 千 36.29 百万 1.42
262.00 千 35.48 百万 1.39
企業概要
Gabelli Asset Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and, secondarily, current income by investing in common stocks and preferred stocks. The Fund strives to earn a 10% rate of return and focuses on companies which appear to be underpriced relative to their private market value.
住所
Gabelli Asset Management Co
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1422
USA
電話番号
1-800-GABELLI
Webサイト
www.gabelli.com