Gabelli Asset Fund/The

GABAX:US
NASDAQ GM
61.55
USD
0.41
0.67%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.92 - 61.55
1年トータルリターン
23.23%
年初来リターン
4.38%
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前日終値
61.14
52週レンジ
49.92 - 61.55
1年トータルリターン
23.71%
年初来リターン
4.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
61.55
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
2.759
設定日
03/03/1986
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.0906
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
MARIO JOSEPH GABELLI / JEFFREY J JONAS "JEFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 百万 54.34 百万 2.05
924.90 千 51.51 百万 1.94
741.00 千 48.94 百万 1.85
154.00 42.31 百万 1.60
436.00 千 41.70 百万 1.57
605.00 千 39.97 百万 1.51
275.00 千 38.98 百万 1.47
281.00 千 37.13 百万 1.40
666.90 千 35.36 百万 1.33
986.40 千 34.60 百万 1.31
企業概要
Gabelli Asset Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks growth of capital and, secondarily, current income by investing in common stocks and preferred stocks. The Fund strives to earn a 10% rate of return and focuses on companies which appear to be underpriced relative to their private market value.
住所
Gabelli Asset Management Co
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1422
USA
電話番号
1-800-GABELLI
Webサイト
www.gabelli.com