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Gabelli Asset Fund/The

GABAX:US
NASDAQ GM
50.10
USD
1.04
2.12%
更新日時 2020/06/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35.56 - 56.13
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-8.94%
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前日終値
49.06
52週レンジ
35.56 - 56.13
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-8.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/03/2020)
50.1
資産総額 (十億 USD) ( 06/04/2020)
1.899
設定日
03/03/1986
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.0252
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
Mario Joseph Gabelli / Jeffrey J Jonas "Jeff"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
632.41 千 45.55 百万 2.84
866.10 千 44.50 百万 2.77
747.10 千 44.21 百万 2.75
744.90 千 42.77 百万 2.66
116.00 31.55 百万 1.97
395.95 千 29.72 百万 1.85
224.50 千 28.54 百万 1.78
117.10 千 28.29 百万 1.76
199.20 千 27.52 百万 1.71
125.53 千 26.54 百万 1.65
企業概要
Gabelli Asset Fund seeks growth of capital and, secondarily, current income by investing in common stocksand preferred stocks. The Fund strives to earn a 10% rate of return and focuses on companies which appear to be underpriced relative to their private market value.
住所
Gabelli Asset Management Co
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1422
電話番号
1-800-GABELLI
Webサイト
www.gabelli.com