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GTJA Allianz Anwen Principal

GAAWPGM:CH
1.0230
CNY
0.0052
0.51%
更新日時 0:59 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7766 - 1.0893
1年トータルリターン
24.05%
年初来リターン
29.02%
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前日終値
1.0178
52週レンジ
0.7766 - 1.0893
1年トータルリターン
19.74%
年初来リターン
29.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.023
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
110.359
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wu Hao
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.00 千 8.99 百万 0.00
510.00 千 7.29 百万 0.00
132.00 千 6.57 百万 0.00
150.00 千 6.52 百万 0.00
270.00 千 5.15 百万 0.00
590.00 千 4.70 百万 0.00
420.60 千 4.33 百万 0.00
230.00 千 4.03 百万 0.00
410.00 千 4.02 百万 0.00
280.00 千 4.00 百万 0.00
企業概要
GTJA Allianz Anwen Principal-guranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests no more than 40% of total assets in risk assets, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080