GTJA Allianz Anwen Principal
GAAWPGM:CH
1.0230
CNY
0.0052
0.51%
更新日時 0:59 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7766 - 1.0893
1年トータルリターン
24.05%
年初来リターン
29.02%
前日終値
1.0178
52週レンジ
0.7766 - 1.0893
1年トータルリターン
19.74%
年初来リターン
29.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.023
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
110.359
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Wu Hao
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 600511:CH 国薬集団薬業 | 330.00 千 | 8.99 百万 | 0.00 |
| 600048:CH 保利置業集団 | 510.00 千 | 7.29 百万 | 0.00 |
| 600486:CH 江蘇揚農化工 | 132.00 千 | 6.57 百万 | 0.00 |
| 000028:CH 国薬集団一致薬業 | 150.00 千 | 6.52 百万 | 0.00 |
| 601688:CH 華泰証券 | 270.00 千 | 5.15 百万 | 0.00 |
| 002706:CH LXDQ | 590.00 千 | 4.70 百万 | 0.00 |
| 000902:CH 湖北新洋豊肥業 | 420.60 千 | 4.33 百万 | 0.00 |
| 601166:CH 興業銀行 | 230.00 千 | 4.03 百万 | 0.00 |
| 600380:CH 健康元薬業集団 | 410.00 千 | 4.02 百万 | 0.00 |
| 600031:CH 三一重工 | 280.00 千 | 4.00 百万 | 0.00 |
企業概要
GTJA Allianz Anwen Principal-guranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests no more than 40% of total assets in risk assets, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080 Webサイト
www.gtja-allianz.com