GTJA Allianz Anwen Principal

GAAWPGM:CH
1.0107
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9890 - 1.0190
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
1.27%
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前日終値
1.0113
52週レンジ
0.9890 - 1.0190
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0107
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
2.857
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WU HAO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.01 百万 3.12
100.00 千 99.93 百万 3.12
100.00 千 97.93 百万 3.06
80.00 千 80.63 百万 2.52
80.00 千 80.11 百万 2.50
1.00 百万 18.17 百万 0.57
325.00 千 14.13 百万 0.44
700.00 千 13.16 百万 0.41
320.00 千 13.12 百万 0.41
300.00 千 9.83 百万 0.31
企業概要
GTJA Allianz Anwen Principal-guranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests no more than 40% of total assets in risk assets, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080