Guinness Atkinson Asia Pacif
GAADX:US
NASDAQ GM
16.09
USD
0.15
0.94%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.91 - 16.79
1年トータルリターン
13.50%
年初来リターン
16.77%
前日終値
15.94
52週レンジ
13.91 - 16.79
1年トータルリターン
15.47%
年初来リターン
16.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
16.09
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2019)
4.522
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( 12/06/2019)
0.1393
直近配当利回り（税込）
3.46%
ファンドマネージャ
Edmund Harriss
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.12%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 1481Z:AU IMB | 2.74 千 | 519.78 千 | 11.19 |
| 2018:HK 瑞声科技[AACﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨ | 23.00 千 | 149.70 千 | 3.22 |
| 2317:TT 鴻海精密工業 [ﾎﾝﾊｲ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･ | 55.52 千 | 146.72 千 | 3.16 |
| 3008:TT 大立光電 [ﾗｰｶﾞﾝ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ] | 1.00 千 | 146.57 千 | 3.15 |
| 1565:TT 精華光学[ｾﾝﾄ･ｼｬｲﾝ･ｵﾌﾟﾃｨｶﾙ] | 9.00 千 | 140.62 千 | 3.03 |
| 2383:TT 台光電子材料[ｴﾘｰﾄ･ﾏﾃﾘｱﾙ] | 33.00 千 | 137.96 千 | 2.97 |
| DBS:SP DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 7.16 千 | 136.91 千 | 2.95 |
| QCOM:US ｸｱﾙｺﾑ | 1.70 千 | 136.75 千 | 2.94 |
| 2474:TT 可成科技 [ｷｬｯﾁｬｰ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ] | 16.00 千 | 135.35 千 | 2.91 |
| 3034:TT 聯詠科[ﾉﾊﾞﾃｯｸ･ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ] | 21.00 千 | 134.96 千 | 2.90 |
企業概要
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks dividend income and long-term capital growth. The Fund invests in dividend-producing equity securities of Asia Pacific companies.
住所
Guinness Atkinson Asset Mmgt. Inc2020 East Financial Way
Suite 100
Glendora, CA 91741
電話番号
1-800-915-6566 Webサイト
www.gafunds.com