Guinness Atkinson Asia Pacif
GAADX:US
NASDAQ GM
17.11
USD
0.06
0.35%
更新日時 22:29 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.35 - 17.17
1年トータルリターン
22.19%
年初来リターン
29.04%
前日終値
17.17
52週レンジ
13.35 - 17.17
1年トータルリターン
22.02%
年初来リターン
29.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
17.11
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
6.591
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( 06/29/2017)
0.15
直近配当利回り（税込）
3.51%
ファンドマネージャ
EDMUND HARRISS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 3008:TT 大立光電 [ﾗｰｶﾞﾝ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ] | 1.10 千 | 213.75 千 | 3.29 |
| 494:HK 利豊[ﾘｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾌｫﾝ] | 449.00 千 | 202.87 千 | 3.13 |
| 8876:JP リログループ | 8.70 千 | 198.46 千 | 3.06 |
| 1234:HK 中国利郎 [ﾁｬｲﾅ･ﾘｰﾗﾝ] | 250.00 千 | 196.50 千 | 3.03 |
| YZJSGD:SP ﾔﾝｼﾞｼﾞｬﾝ･ｼｯﾌﾟﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞHldg | 176.30 千 | 194.85 千 | 3.00 |
| 3968:HK 招商銀行 | 51.00 千 | 193.06 千 | 2.97 |
| 2474:TT 可成科技 [ｷｬｯﾁｬｰ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ] | 15.00 千 | 192.27 千 | 2.96 |
| 3034:TT 聯詠科[ﾉﾊﾞﾃｯｸ･ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ] | 48.00 千 | 187.60 千 | 2.89 |
| 018880:KS ﾊﾉﾝ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 18.10 千 | 186.02 千 | 2.87 |
| CT:SP ｷｬﾋﾟﾀﾗﾝﾄﾞ･ﾓｰﾙ･ﾄﾗｽﾄ | 116.00 千 | 185.67 千 | 2.86 |
企業概要
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks dividend income and long-term capital growth. The Fund invests in dividend-producing equity securities of Asia Pacific companies.
住所
Guinness Atkinson Asset Mmgt. LLC2020 East Financial Way
Suite 100
Glendora, CA 91741
電話番号
1-800-915-6566 Webサイト
www.gafunds.com