GAM Star Fund plc - Absolute

GAACLSP:ID
10.91
GBP
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0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.31 - 10.92
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
3.49%
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前日終値
10.92
52週レンジ
10.31 - 10.92
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10.9128
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
864.260
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( 07/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL SHEARD / TIM HAYWOOD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.22%
企業概要
GAM Star Fund plc - Absolute Return Bond Plus is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is achieve a long term positive (absolute) return. The Fund invests at least 85% of its assets in Julius Baer Multibond Absolute Return Bond Fund (the Master Fund) on a permanent basis. The Fund invests in fixed-interest and floating rate securities, etc.
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel