GAM Star Fund plc - Absolute

GAACLSP:ID
10.83
GBP
0.01
0.10%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.62 - 10.92
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
10.84
52週レンジ
10.62 - 10.92
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
10.8318
資産総額 (百万 EUR) ( 01/11/2018)
864.110
設定日
06/25/2012
直近配当額 ( 07/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL SHEARD / TIM HAYWOOD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.22%
企業概要
GAM Star Fund plc - Absolute Return Bond Plus is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is achieve a long term positive (absolute) return. The Fund invests at least 85% of its assets in Julius Baer Multibond Absolute Return Bond Fund (the Master Fund) on a permanent basis. The Fund invests in fixed-interest and floating rate securities, etc.
住所
GAM Fund Management Ltd.
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-609-3974 Tel