Pro Fonds Lux - Inter-Bond

G9IC:GR
Dusseldorf
211.77
EUR
1.20
0.56%
更新日時 16:48 JST 2017/09/19
始値
212.76
安値 - 高値 レンジ(日)
211.77 - 212.76
前日終値
212.97
52週レンジ
171.80 - 217.06
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
0.71%
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始値
212.76
安値 - 高値 レンジ(日)
211.77 - 212.76
出来高
0
前日終値
212.97
52週レンジ
171.80 - 217.06
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
0.71%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
246.15
資産総額 (百万 CHF) ( 09/19/2017)
68.231
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.48%
乖離率52週平均値
-9.65%
ファンドマネージャ
STEFAN HECHT / MARCO HERRMANN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
2.66%
5年トータルリターン
-0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 1.90 百万 2.41
3.00 千 1.89 百万 2.40
1.20 千 1.43 百万 1.82
1.00 千 1.25 百万 1.58
1.00 千 1.24 百万 1.58
1.00 千 1.24 百万 1.57
1.00 千 1.20 百万 1.52
1.00 千 1.19 百万 1.51
1.00 千 1.18 百万 1.49
1.00 千 1.14 百万 1.45
企業概要
Pro Fonds (Lux) - Inter-Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable yield while at the same time minimizing currency risk. The assets will be invested mainly in fixed and variable interest bonds, as well as convertibles, options and zero coupon bonds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu